Проект 111 001Р-01 · RU000A106U90 · данные MOEX от 4 июля 2026
Цена
99,06%
≈ 1 003,31 ₽ с НКД
Доходность (YTM)
21,25%
по графику выплат
Купон
14,5%
текущая доходность 3,6%
Погашение
03.09.2026
дюрация 0,2 лет
Пркт1111Р1 — корпоративная облигация с погашением 3 сентября 2026. Выпуск торгуется ниже номинала: 99,06% при номинале 1 000 ₽. Доходность к погашению по текущей цене — 21,25% годовых при ставке купона 14,5%. Дюрация 0,2 лет — мера чувствительности цены к изменению ставок.
Календарь выплат
Дата
Тип
Выплата на облигацию
3 сентября 2026
Купон
36,15 ₽
3 сентября 2026
Погашение
1 000,00 ₽
Вопросы и ответы
Эффективная доходность к погашению (YTM) по текущей цене — 21,25% годовых. Она учитывает все будущие купоны, амортизации и возврат номинала по реальным датам выплат.
Цена на бирже — 99,06% номинала. Покупатель платит «грязную» цену с накопленным купонным доходом: примерно 1 003,31 ₽ за бумагу, из них НКД — 12,71 ₽.
Ближайшая купонная выплата — 3 сентября 2026, 36,15 ₽ на облигацию.
Погашение — 3 сентября 2026.
Да, купоны облагаются НДФЛ 13–15% — брокер удерживает налог автоматически. На ИИС типа Б (или ИИС-3) купоны можно освободить от налога.